A股节前狂飙:两大指数创13年新高 北上资金买买买

A股节前狂飙,两大指数创13年新高!北上资金买买买,军工股爆发了!

毛军

今日,A股大幅上扬,上证指数大涨逾2%,重上3600点;沪深300指数则创2008年以来13年新高,距历史最高仅差约3%;上证50指数连涨7日,也创13年来新高。两市成交8374亿元,较前一交易日略有增加。盘面上,有色、国防军工、医美、化纤等板块涨幅居前,银行、房地产等板块微幅下跌。

北上资金净买入26.24亿元,连续第8日净买入。其中沪股通净买入12.52亿元,深股通净买入13.72亿元。基隆股份、五粮液、立讯精密今日获得北上资金超亿元净买入,爱尔眼科、贵州茅台、京东方A、东方财富等则被净卖出超亿元。

经过前期充分调整之后,今日国防军工板块放量强势上涨4%,航发动力、火炬电子、天箭科技、中航沈飞等逾10股涨停,中航高科、北摩高科、航天彩虹、航天电器等亦大涨8%以上。

今年以来北上资金净买入超千万元的军工股

国防军工的发展直接关系着国家的安全,虽然近年我军现代化建设有极大的进步,但由于历史原因,我们与与西方发达国家相比,现代化装备不论在数量上还是在质量上,我们都存在巨大的差距。

仅以军机为例,根据《World Air Force 2021》数据,截至2020年底,我国共拥有3260架军机,排名世界第三位。但与拥有军机数量13232架排名第一的美国相比,我国仅为美国的四分之一。其中四代机J-20仅有19架,占歼击机总量的1.58%,暂无新增四代机订单;而第二代机占歼击机总量高达46.75%。相对比,美国已淘汰所有二代机,实现全三代以上,且最先进的四代机在所有歼击机中占比17.42%。2020年,美国加速列装四代战机,新增F-35A订单37架,意向订单1481架;新增F-35B/C订单6架,意向订单547架。

从上述差距可以看出,我军的现代化建设仍任重道远,相关国防军工企业具有巨大的发展空间,这给国防军工上市公司业绩带来稳健的增长。Wind数据统计显示,在疫情背景下,大部分行业表现不佳,但军工板块2020年三季度实现营业总收入1885.95亿元,同比增长19.98%,净利润108.87亿元,同比增长21.16%。

细分产业链龙头公司业绩更是普遍高增,在已发布2020年度业绩预告或业绩快报的公司中,大部分企业业绩预增,军工信息化领域如星网宇达净利润同比暴增898.68%—1106.73%;红外产业链公司高德红外预增330%—380%;军工电子元器件领域火炬电子预增55%—65%;军工材料领域西部超导净利润同比增134.45%;中游分系统公司中航电测净利润同比增23.84%;下游总装企业中航沈飞净利润同比增68.61%,这均表明国防军工行业景气度持续上行。

2021年以来,机构密集调研航天发展、航亚科技、振芯科技等军工类上市公司,其中航天发展获110家机构调研,航亚科技、振芯科技分别获41家、36家机构青睐。在调研中多家公司表示,随着国防“十四五”规划落地,公司将把握发展重大机遇,通过优化重整内部产业结构、整合外部优势资源,完成装备研究院的设立,实现体系化发展。

军工股也受到北上资金的热烈追捧,今年以来合计净买入逾10亿元,其中航空航天装备最受青睐,净买入超亿元的个股全为相关个股。航天发展获得北上净买入6.94亿元,为净买入最多的军工股,持股由年初的1844万股,猛增至目前4523万股,增持2679万股,增仓幅度高达146%。

中航高科主要从事航空新材料研发生产,今年以来获得北上资金净买入4.28亿元,加仓1306万股,持股由年初的184万股,急速增至1490万股,创历史新高,增仓幅度更是高达到逾700%。另外,火炬电子、钢研高纳、航发控制、中航沈飞等今年以来也获得北上资金超亿元的净买入。其中,鸿远电子、北摩高科等增仓幅度也超过1倍。

申银万国表示,坚定看好航空及导弹等重点领域业绩释放,建议重点关注中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份;高端原材料领域建议关注碳纤维复材及钛合金优质赛道,中航高科、光威复材、三角防务、西部超导、火炬电子为细分龙头;航天防务武器建议关注航天电器、鸿远电子、菲利华等。

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